Régler votre Daily Batch

Les lots de Settlement correspondent à des groupes de transactions par carte de crédit qui doivent être envoyés aux opérateurs et soumis pour règlement. Cela clôt la transaction et ce processus est habituellement à suivre chaque jour que ce soit manuellement ou en automatique sur le Poynt Smart Terminal.

Remarque : Certains opérateurs sont configurés pour régler automatiquement tous les commerçants à une certaine heure. Lorsque vous réglez vos lots sur l'appareil, même si votre opérateur utilise un délai standard, le délai de versement pourra varier. Vous pouvez vous adresser à votre revendeur pour plus d'information.

Etape 1 : Sélectionner l'icône "Settlements"

Etape 2 : Dans l'appli Settlements, vous pouvez voir les options suivantes :

• Settle vous permet de valider le Settlement Summary des transactions présentes dans l'Open Batch.
• Transactions vous permet d'obtenir une liste détaillée des transactions présentes dans les catégories Open Batch, Pending Tips et/ou Auth-Only.
• Batch History vous permet de voir les Settlement Reports générés précédemment.
• Reports vous permet de visualiser tous les rapports générés sur votre Poynt HQ ou sur le terminal.

Etape 3 : Sélectionner Settle pour valider l'aperçu Settlement Summary pour les transactions présentes dans l'Open Batch.

Vous pouvez voir les montants des Sales, des Tips et des Refunds (le cas échéant). Si vous des transactions Auth-Only, vous verrez un bouton de validation Review Transactions.



Etape 4 : Sélectionner Transactions ou Review Transactions pour voir la liste détaillée des transactions présentes classées dans les catégories Open Batch ou Pending Tips ainsi que des paiements dans la catégorie Auth-Only.

Vous trouvez des onglets Open Batch et Auth-Only (le cas échéant). Voici un exemple de ce à quoi que votre Open Batch pourrait ressembler :

Etape 5 : Si vous avez des transactions dans Auth-Only, voici un exemple de ce qui pourra être aperçu dans cet onglet Auth-Only.

Ici, vous pouvez sélectionner Edit, et ensuite Add to Batch pour que la transaction Auth-Only soit capturée et complétée à la soumission du Batch Settlement.

Vous pouvez aussi vider (Void) les transactions Auth-Only depuis ce menu.



Etape 6 : Une fois terminés les ajustements nécessaires au sein de vos Transactions, vous pouvez choisir Review pour retourner sur la page Settlement Review.

Quand vous êtes prêt à générer votre Settlement Report, cliquer sur le bouton vert Settle Open Batch. Cela soumettra en même temps toutes les transactions Auth-Only prêtes pour la capture. 

Remarque : Si vous avez des transactions Auth-Only qui ne sont pas encore prêtes pour la capture, vous allez continuer à avoir le message "x transactions ($amount) ne sont pas incluses dans le lot". Sélectionner Settle ne générera le Settlement Report que pour les transactions qui sont présentes dans l'Open Batch.

Etape 7 : Quand vous sélectionnez Settle Open Batch, vous allez être dirigé vers une page de liaison présentant un symbole de traitement.  Vous allez alors apercevoir en dessous un cadre présentant un résumé du Settlement Report.


Etape 8 : A tout moment, pour accéder au détail d'un Settlement Report, vous pouvez sélectionner l'option Batch History dans le menu Settlement App. Vous verrez une liste des Batch Reports. Sélectionner le bouton Details vous permettra d'accéder à un Settlement Report spécifique incluant une liste complète des transactions présentes dans le lot.



Etape 9 : Voir un Batch Detail Report

Dans la section Settlement Report Summary, vous verrez les ventes (Sales), les Tips et les Refunds (le cas échéant). En dessous, vous avez un récapitulatif par type de carte. Encore en dessous, vous trouverez la liste détaillée des transactions de ce lot Settlement.  

Remarque : Vous pouvez aussi accéder à ces Settlement Reports sur le web depuis votre Poynt HQ. Ici, vous avez la possibilité de voir le Settlement Report en html, en PDF ou au format Excel. Vous pouvez accéder à ces options avec Sales &amp ; Reports &gt ; Report &gt ; sélectionner un Settlement Report. Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi imprimer les Settlement Reports au format PDF.